《下步工作計劃8篇》屬于工作計劃中比較優(yōu)秀的內(nèi)容，歡迎參考。
下步工作計劃第1篇
今年，我們本著＂多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)造性地開展工作＂的指導(dǎo)思想，發(fā)揚慧康人＂精誠團結(jié)，求真務(wù)實＂的工作作風，全面開展新的一年的工作。
明年的工作中將主要做好以下幾項工作：
一、在部門管理上，建立一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團隊
人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。
二、在個人管理上，完善銷售制度，建立一套系統(tǒng)的管理措施
銷售管理是xx年的工作重點。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁認識。強化銷售人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。
三、在員工質(zhì)量上，培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習慣
培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，銷售能力提高到一個新的檔次。
四、在銷售工作上，嘗試新的銷售模式
把握好各個渠道資源，做好完善的跟蹤。同時開拓新的`銷售渠道，利用好公司資源做好網(wǎng)上銷售與行銷之間的配合。
五、銷售目標
xx年下達的銷售任務(wù)為基本要求，在具體工作中把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日；完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。我將帶領(lǐng)銷售部內(nèi)銷同仁竭盡全力完成目標。
xx年我部門工作重心主要放在開拓市場，和團隊建設(shè)方面。當下打好xx年公司銷售開門紅的任務(wù)迫在眉睫，我一定全力以赴。
我認為公司明年的發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質(zhì)，公司的指導(dǎo)方針，團隊的建設(shè)，個人的努力是分不開的。提高執(zhí)行力的標準，建立一個優(yōu)良的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作習慣是我們工作的關(guān)鍵。
下步工作計劃第2篇
為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制
1、建立學校開支預(yù)決算制度。
每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學校的總的預(yù)算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學校財務(wù)審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
成立學校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督。
（1）成立督查組。
（2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶攧?wù)室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
?。?）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責。
?。?）學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
?。?）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關(guān)信息報送
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責。
下步工作計劃第3篇
為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制
1、建立學校開支預(yù)決算制度。
每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學校的總的預(yù)算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學校財務(wù)審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度
成立學校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內(nèi)控機制的監(jiān)督。
?。?）成立督查組。
（2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的`監(jiān)督工作
1、學校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶攧?wù)室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
?。?）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責。
（3）學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
?。?）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關(guān)信息報送
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責。
下步工作計劃第4篇
今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。
一、指導(dǎo)思想
財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。
切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務(wù)
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。
(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策
1.制定全面預(yù)算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。
2.按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務(wù)控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務(wù)分析
及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
下步工作計劃第5篇
一、工作完成情況
1.做好財務(wù)基礎(chǔ)管理，及時完成各項日常工作
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作
按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務(wù)情況說明、財務(wù)分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作；
3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務(wù)部門進行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風險的控制打下良好基礎(chǔ)。
4. 完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的`往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)
往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務(wù)管理水平進一步提升。
二、存在問題
1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程
3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝
流程了解不夠
各財務(wù)人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報表填報等層面上。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4.財務(wù)分析不到位
大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。
5. 對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃
1.加強會計基礎(chǔ)工作
及時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。
2.完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程
結(jié)合企業(yè)實際情況，對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進行完善，
優(yōu)化各項財務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。
3.加強對財務(wù)人員的培訓及考核工作
組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務(wù)人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平。
4.加強財務(wù)分析工作
提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
下步工作計劃第6篇
時間是箭，去來迅疾，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，來為以后的工作做一份計劃吧。好的工作計劃是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的小學下一步內(nèi)部控制工作計劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、預(yù)算管理制度
1、健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。
2、學校成立以校長為組長、校務(wù)會議成員為組員的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)局預(yù)算編制要求和學校實際情況及發(fā)展需求，按規(guī)定的程序和時間編制下一年度預(yù)算計劃。根據(jù)區(qū)局審核通過后下發(fā)預(yù)算情況，按時間節(jié)點和項目明細安排各項支出。
3、學校須嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報。
4、根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在學校內(nèi)部進行指標分解、審批下達，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。
5、加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。
6、加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，在規(guī)定時間內(nèi)于校務(wù)公開欄內(nèi)公示。
二、收入管理制度
1、建立健全收入內(nèi)部管理制度。合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。
2、學校必須嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定，根據(jù)學校實際情況，確定收費項目及價格，報教育局審核、備案后，在校公示欄公示。
3、學校的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。
4、學校的各項收入應(yīng)當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收，及時入賬。財會部門應(yīng)當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應(yīng)收未收項目應(yīng)當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。
三、支出管理制度
1、學校須根據(jù)支出預(yù)算、支出計劃，建立支出制度，按金額額度分級審批。
2、合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離。
3、健全支出內(nèi)部管理制度，確定學校經(jīng)濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。
4、按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責權(quán)限。審批人應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。
5、加強支出審核。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應(yīng)當附反映支出明細內(nèi)容的原始單據(jù)，支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、學校負責人簽字方可入帳。
6、加強支付控制。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。
7、加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當提交上級財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。
8、經(jīng)費報銷制度：
?。?）商品和服務(wù)及其他資本性支出使用范圍及規(guī)定：
?、俜秶荷唐泛头?wù)及其他資本性支出分三大類，分別是生均公用經(jīng)費、定額經(jīng)費和對個人和家庭補助支出，具體按項目明細支出，不得移作它用。
②購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的報銷手續(xù)，對校產(chǎn)設(shè)備作好詳細的登記，每學年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報總務(wù)處、校長室。
③購置的物資應(yīng)有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、校長審批。
?、苜徶梦锲芬宦扇霂旌笤倨筋I(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、驗收人簽字，校長審批后報銷。
?。?）差旅費報銷規(guī)定：
?、偻獬鲩_會、學習、培訓等，評相關(guān)通知標準報銷。
?、趲熒鷪F體外出租車，憑活動通知及發(fā)票由領(lǐng)隊、分管領(lǐng)導(dǎo)確認，校長審批。
?、酆炞猪樞颍航?jīng)辦人填寫好差旅費報銷單，各部門負責人審批，校長審批。
?。?）午餐費退款規(guī)定：
①每學期末結(jié)算一次。班主任統(tǒng)計清單發(fā)至學生家長，多退少不補。
②退款程序：班主任造好清退表冊；學生逐個簽字；總務(wù)主任復(fù)核，校長審批，交財務(wù)處入賬；學生簽字領(lǐng)取現(xiàn)金。
四、政府采購管理制度
1、加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本校實際需求和相關(guān)標準編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃。由使用部門提出采購申請，學校行政或校務(wù)會議對采購申請進行討論，表決通過后在校公示欄公示，由總務(wù)處負責落實采購。
2、明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。
下步工作計劃第7篇
一、指導(dǎo)思想
按照全面推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)和落實黨風廉政建設(shè)責任制的要求，強化行政管理權(quán)和稅收執(zhí)法權(quán)的監(jiān)督制約，在深入排查廉政風險的基礎(chǔ)上，進一步合理分解權(quán)力，明晰崗位職責，優(yōu)化工作流程，完善制度措施，強化監(jiān)督制約，力爭到2017年底前建立起以“三道防線”(前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置)、“四個環(huán)節(jié)”(計劃、執(zhí)行、考核、修正)為主要內(nèi)容的部門內(nèi)控機制建設(shè)。
二、目標要求
通過開展內(nèi)控機制建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運行的途徑和方法，逐步建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎(chǔ)，以強化對權(quán)力的實時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部職工的廉政風險防范意識，使稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運行更加透明、規(guī)范和高效，最終實現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立部門內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書記、局長馮學勇為組長，各黨組成員為副組長，加強對內(nèi)控機制建設(shè)的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。下設(shè)辦公室，地址在監(jiān)察室，由楊永康同志任辦公室主任，常乾任副主任，張侃、陳厚銀、楊壽春、翟文匯、陳宏、張敏、徐家維、張皖春、張衛(wèi)、涂德賢、徐福永為辦公室成員，根據(jù)工作要求統(tǒng)籌設(shè)計和推進部門內(nèi)控機制建設(shè)。 縣局將把部門內(nèi)控機制建設(shè)情況納入黨風廉政建設(shè)責任制考核，各單位、各部門主要負責人，要切實履行第一責任人的責任，加強領(lǐng)導(dǎo)，把部門內(nèi)控機制建設(shè)與業(yè)務(wù)工作一起部署、一起落實、一起檢查，確保內(nèi)控機制建設(shè)各項工作任務(wù)落到實處。
四、工作內(nèi)容
(一)全面梳理權(quán)力事項。對照有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)文件精神，結(jié)合機構(gòu)改革，對本級機關(guān)各部門的權(quán)力事項，特別是稅收業(yè)務(wù)管理權(quán)，人、財、物管理權(quán)，稅收執(zhí)法權(quán)等進行全面梳理，列出“權(quán)力清單”。在此基礎(chǔ)上，要進一步明確各部門的崗位職能、職責及事項，使全體人員做到各司其職、各負其責，確保權(quán)力行使的責任落實到崗到人。按照分權(quán)制衡的要求，嚴格劃分不同權(quán)力的使用邊界，按照不同類別權(quán)力的特征和作用，建立職權(quán)清楚、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機制，確保機構(gòu)設(shè)置、職務(wù)分工的合理性和科學性。各級國稅機關(guān)要編制“內(nèi)部崗責手冊”，使全體人員掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、權(quán)力事項、崗位職責等情況，并在一定范圍內(nèi)進行公示，接受監(jiān)督。
(二)規(guī)范權(quán)力運行程序。針對不同部門的權(quán)力事項和用權(quán)方式，優(yōu)化運行程序，明確控制節(jié)點，制定作業(yè)標準，實現(xiàn)權(quán)力運行的過程制約、程序控制。一是優(yōu)化權(quán)力運行流程，明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，通過程序控制，做到下一道程序?qū)ι弦坏莱绦蜻M行控制，每道程序之間互相制衡。在優(yōu)化流程中，要堅持制權(quán)與增效相結(jié)合，盡可能簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。二是編制權(quán)力運行流程圖，在優(yōu)化流程的`基礎(chǔ)上，對權(quán)力事項的運行程序、行使依據(jù)、承辦崗位、職責要求、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)、相對人的權(quán)利、投訴舉報途徑和方式等內(nèi)容，以圖形的方式表達出來，通過流程圖將權(quán)力行使過程進行固化，使每項權(quán)力的行使過程都做到可查可控。
(三)科學實施風險管理。要從分析權(quán)力運行風險入手，對稅收管理、稅收執(zhí)法和行政管理中可能引發(fā)或增強廉政風險的各種信息進行識別，并根據(jù)不同風險度和風險成因，采取相應(yīng)的風險應(yīng)對策略和措施，實現(xiàn)風險的有效防范、控制和化解。權(quán)力風險查找的重點是干部任用、資金分配、項目決定、資產(chǎn)處置，以及許可權(quán)、審批權(quán)、征收權(quán)、處罰權(quán)、強制權(quán)等權(quán)力比較集中的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。風險查找由部門和個人結(jié)合工作實際，主動查找，并將查找出來的結(jié)果集中公示，接受各方面的監(jiān)督。對查找出的風險，要按照權(quán)力運行頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等對風險點進行分級評估，明確各部門在風險管理中的責任，健全防控措施。要把風險排查、分析、應(yīng)對等工作落實到具體崗位、具體人員和具體工作環(huán)節(jié)，使風險管理真正科學管用。
(四)不斷深化政務(wù)公開。認真落實有關(guān)政務(wù)公開的制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行公開辦事制度，不斷提高權(quán)力運行的透明度和公信力。按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，對各部門的權(quán)力進行匯總統(tǒng)計，審核認定、編制目錄，明確公開的要求、時限、范圍和部門職責。有條件的單位，要進一步健全和完善網(wǎng)上政務(wù)公開平臺，把部門權(quán)力事項的執(zhí)行主體、執(zhí)行依據(jù)、執(zhí)行程序等內(nèi)容向內(nèi)部和社會公布，讓權(quán)力以廣大干部職工和納稅人看得見的方式運行。
(五)切實落實各級責任。一是明確領(lǐng)導(dǎo)責任。按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，國稅機關(guān)主要負責人是內(nèi)控機制建設(shè)的第一責任人，分管領(lǐng)導(dǎo)對管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機制建設(shè)工作直接負責。二是強化部門責任。督促各部門把明確權(quán)責、規(guī)范流程、風險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中。各部門在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時，要加強對業(yè)務(wù)條線內(nèi)控機制建設(shè)的籌劃和指導(dǎo)。三是落實崗位責任，明確規(guī)定各個部門、各個崗位的職責事項、工作規(guī)程、考核標準、過錯責任等，把內(nèi)控的要求和責任落實到每個工作環(huán)節(jié)和崗位。各單位紀檢監(jiān)察部門要認真履行監(jiān)督職能，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。
五、實施步驟
一是動員部署。召開專題會議研究部署本單位內(nèi)控機制建設(shè)工作。廣泛宣傳開展部門內(nèi)控機制建設(shè)的目的和意義，組織部門工作人員梳理權(quán)力事項，自我查找風險，增強廣大干部參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性和主動性，在各個部門和每一位機關(guān)工作人員中增強內(nèi)控理念，營造一種人人自覺執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范的工作氛圍。
二是組織實施。2017年4月上旬前，完成查找風險點工作，對本單位部門權(quán)力事項的清理工作，列出權(quán)力清單，編制內(nèi)部崗責手冊;4月底前完成制定防控措施，規(guī)范業(yè)務(wù)流程工作，完成繪制權(quán)力運行流程圖、查找風險點、制定防控措施等工作;2017年底前建立起以“三道防線”(前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置)、“四個環(huán)節(jié)”(計劃、執(zhí)行、考核、修正)為主要內(nèi)容的部門內(nèi)控機制建設(shè)。各單位要及時掌握本單位內(nèi)控機制建設(shè)進度，并按月向市局匯報工作推進情況。
三是檢查驗收。內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對各項任務(wù)完成情況及時進行檢查驗收和階段性總結(jié)，適時召開部門內(nèi)控機制建設(shè)經(jīng)驗交流會，表彰先進，交流經(jīng)驗，并向市局上報總結(jié)報告。檢查驗收工作應(yīng)于2017年底完成?？h局將適時組織開展內(nèi)控機制建設(shè)情況開展專項監(jiān)督檢查。
六、工作要求
(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。推進部門內(nèi)控機制建設(shè)是全縣國稅系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)的重要任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組要統(tǒng)籌設(shè)計和推進部門內(nèi)控機制建設(shè)，紀檢監(jiān)察部門加強組織協(xié)調(diào)，各職能部門要積極配合，每一位機關(guān)工作人員要共同參與，確保內(nèi)控機制建設(shè)各項工作落到實處。
(二)精心組織實施。各部門、單位要把部門內(nèi)控機制建設(shè)貫穿于稅收工作的全過程，科學制定工作方案，明確具體的階段性要求和工作目標，強化落實措施，做到工作環(huán)環(huán)相扣，有序推進，確保取得實實在在的效果。要綜合運用分權(quán)制衡、流程制約、風險管理等內(nèi)控方法，在全面梳理權(quán)力事項的基礎(chǔ)上，有針對性地對權(quán)力進行科學合理配置，圍繞關(guān)鍵風險點規(guī)范權(quán)利運行程序，并針對具體權(quán)力事項采取有效的補充措施，以切實保證內(nèi)部控制效果。
(三)健全內(nèi)控制度。健全部門內(nèi)控機制的基本規(guī)范、操作規(guī)范和評價規(guī)范?；疽?guī)范要規(guī)定部門內(nèi)部控制的基本目標、基本要素、基本原則、基本方法和總體要求;操作規(guī)范要根據(jù)各個部門的權(quán)力事項和業(yè)務(wù)特點，對每個權(quán)力事項的主要內(nèi)容與行使依據(jù)、流程控制與編制流程圖、風險識別與風險控制進行整體設(shè)計;評價規(guī)范要明確評價的原則和組織實施、評價的內(nèi)容與標準、評價的程序和方法，以及缺陷認定和評價報告等。在內(nèi)控機制建設(shè)過程中，要力求做到針對一個權(quán)力事項，建立一項流程，規(guī)范一套制度，將每項具體制度內(nèi)化成工作依據(jù)。
下步工作計劃第8篇
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、基本原則
1. 全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2. 制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3. 權(quán)責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔的責任相一致。
4. 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5. 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責分工、業(yè)務(wù)范圍、風險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6. 有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
三、工作目標
1.推進機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點、整體推進，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、工作內(nèi)容
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當遵循的原則，明確專項風險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運用。要結(jié)合各自實際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進行分類，研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項風險內(nèi)部控制辦法
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結(jié)合工作實際，做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉(zhuǎn)高效的.職責體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進行研究設(shè)計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
(三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責、科室職責、領(lǐng)導(dǎo)職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風險防控與廉政風險防控有機結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。