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        企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

        《企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)》屬于年度總結(jié)中比較優(yōu)秀的內(nèi)容,歡迎參考。

        企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

        1、企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

          回顧過去的一年,財(cái)務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財(cái)務(wù)科各項(xiàng)工作的同時(shí),很好地滿足了上級部門和全礦各個(gè)部門對財(cái)務(wù)工作的需求。在如何做好資金調(diào)配,保證工程款的支付,及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當(dāng)然,在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,下面將我礦20xx年的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:

          一、會(huì)計(jì)核算工作

          眾所周知,會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作:

          1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)立會(huì)計(jì)科目,制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì),并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

          具體有以下幾點(diǎn):

          (1)規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

          (2)定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢。

         ?。?)準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

          2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件,全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化,終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

          3、重新對原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間,對什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

          4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

          財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù),基本上滿足了各部門對財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

          二、內(nèi)控管理

          1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

          2、建立了材料核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí),及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。

          3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務(wù)知識,有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用,同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

          4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計(jì)算經(jīng)營成本。在內(nèi)控方面,財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

          三、稅務(wù)籌劃與融資

          1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

          2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

          3、在日常資金管理上,財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報(bào)體系,每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺階。

          四、財(cái)務(wù)部存在的問題及解決方法

          1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

          2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬,便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

          3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè),需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我,促進(jìn)內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達(dá)。

          五、20xx年度工作計(jì)劃

          20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí),要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

          1、資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報(bào)告,與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實(shí)處。

          2、與稅務(wù)的對接:結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,新稅法的動(dòng)態(tài),密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法,及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通,確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

          3、以核算為基礎(chǔ),加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

          作為公司一員,如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財(cái)務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。身為財(cái)務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。

        2、公司財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

          首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作,利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。

          其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的.同時(shí),順利完成如下工作:

          一、日常工作:

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

          2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

          3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

          4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

          二、其他工作

          1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

          2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

          三、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

          一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

          二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

          加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

          20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場合辦理業(yè)務(wù)、

          在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

          一、開學(xué)期間日常工作:

          1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

          2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

          3、核對保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

          4、做好xxxx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

          二、其他工作

          1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

          2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

          3、按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

          在本年度工作中

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

          2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

          3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

          4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

        3、財(cái)務(wù)部出納年度工作總結(jié)

          時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎,為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

          今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),剛剛開始工作時(shí)我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務(wù)性工作,但是當(dāng)我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯(cuò)誤的,出納工作不僅個(gè)人責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,做到日清月結(jié),定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理,根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),不符要求的一律不付款,嚴(yán)格保管有關(guān)印章,空白支票,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,及時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì),并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?,?yán)格控制??顚S煤豌y行帳戶的使用。

          以上是我今年工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識,也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程,在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識,維護(hù)個(gè)人安全和公司的個(gè)人利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。

        4、企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

          “財(cái)務(wù)工作繁瑣而枯燥,這需要以很好的心態(tài)來面對,要在平凡的工作中做出不平凡的業(yè)績,要在枯燥的工作中找到樂趣?!边@是財(cái)務(wù)部主任跟我說過的一句話。

          在這繁瑣而又枯燥的工作中不知不覺又快到年底了,財(cái)務(wù)工作又要開始忙起來了。回想工作的這兩年的年底跟年初,我們部門的人員在主任的帶領(lǐng)下。放棄周末和節(jié)假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn),認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算及年初預(yù)算工作。

          年終決算是一項(xiàng)比較繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行舊賬清理,年終轉(zhuǎn)賬,并且需要編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)又要針對報(bào)表撰寫出詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價(jià),并通過分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)。這些報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件,是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,掌握政策,執(zhí)行工作的重要資料,而且報(bào)表還可以揭示出一些存在的問題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時(shí)也是編制下年度我廠財(cái)務(wù)預(yù)算工作的基礎(chǔ)。而年初的財(cái)務(wù)預(yù)算也是不能與實(shí)際嚴(yán)重脫節(jié),要根據(jù)我廠的發(fā)展需要、發(fā)展方向、發(fā)展策略,客觀的編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),也就是說要有可操作性,達(dá)到宏觀控制的目的,達(dá)到企業(yè)管理者預(yù)期的管理目標(biāo)??偟恼f來財(cái)務(wù)預(yù)算包括收入達(dá)成總目標(biāo)、成本費(fèi)用控制總目標(biāo)、各種稅費(fèi)繳納總目標(biāo)、經(jīng)營成果總目標(biāo)等等。

          我們部門一直人手較少,所以我很有幸的當(dāng)時(shí)一來就接手了電廠這邊的整套的業(yè)務(wù)流程,從憑證審核、到固定資產(chǎn)折舊、再到?jīng)Q算報(bào)表跟預(yù)算報(bào)表的填制等等,這樣的機(jī)會(huì)不多,所以我倍感珍惜,但工作中經(jīng)驗(yàn)不足也給余主任帶來了不少麻煩,也是在這樣的環(huán)境下我成長了不少,本著"認(rèn)真,仔細(xì),嚴(yán)謹(jǐn)"的工作作風(fēng),也做到了能夠輕重緩急的妥善處理各項(xiàng)工作。

          總之,作為財(cái)務(wù)人員,應(yīng)在規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,提高企業(yè)競爭力等方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任。所以我將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和我廠的發(fā)展,與各位同事共同進(jìn)步,與我廠共同成長!

        5、企業(yè)財(cái)務(wù)出納年度工作總結(jié)

          在今年5月底,也就是咱們第三展廳辦公的第一天,我正式加入了安都這個(gè)大家庭,轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到年末了,我也從一個(gè)開始只負(fù)責(zé)出納工作的財(cái)務(wù)人員提升到了負(fù)責(zé)整個(gè)財(cái)務(wù)工作的部門主管,在這里非常感謝董事長和王經(jīng)理給我這次機(jī)會(huì),謝謝他們的信任和鼓勵(lì),也謝謝各位同事對我工作的理解和支持,謝謝大家!

          今年的財(cái)務(wù)部有了一個(gè)全新的'開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我對這半年多的工作做一下簡單的總結(jié)。

          首先,在客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則下,截止到xx年12月底,審核各類單據(jù)19000余份,制作憑證2800余份,編制各類報(bào)表百余份,準(zhǔn)確率均達(dá)到99%以上。

          其次,在公司的支持下,財(cái)務(wù)部與外部建立并保持了良好的聯(lián)系,友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)工作,為公司下一步更好的完成財(cái)務(wù)工作,打下了良好的基礎(chǔ)。

          尤其今年完成了幾項(xiàng)重要的工作。

          第一,開通了基本賬戶的網(wǎng)上銀行,因?yàn)樵蹅兊幕举~戶在平谷,距離比較遠(yuǎn),開通網(wǎng)銀之后,大大方便了各種業(yè)務(wù)的收付以及賬戶的查詢和管理工作,挺高了工作效率,減少了成本費(fèi)用。

          第二,安都數(shù)控正式成為一般納稅人,增值稅專用發(fā)票限額由1萬元增至10萬元,為數(shù)控公司以后的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

          第三,在王經(jīng)理的大力支持下,財(cái)務(wù)部幫全體正式員工辦理的社保手續(xù),讓大家得到了實(shí)惠,以后的生活也得到了保障,工作起來無后顧之憂。

          在新的年度中,財(cái)務(wù)部的工作還有很多地方有待改進(jìn),財(cái)務(wù)制度要逐步完善,執(zhí)行力度要更加強(qiáng)大。

          在下一步的工作中,我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗(yàn),借鑒好的工作方法,同時(shí)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識,擴(kuò)大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使財(cái)務(wù)的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要,可以為領(lǐng)導(dǎo)排憂解難,做到讓領(lǐng)導(dǎo)省心,公司放心??傊谶@一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體,每位成員都能夠獨(dú)擋一面,我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與安都共同走向輝煌!

          謝謝大家!

        6、財(cái)務(wù)出納人員年度工作總結(jié)

          回顧一年來的工作,我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步,但我也認(rèn)識到自己的不足之處,我一定認(rèn)真克服缺點(diǎn),發(fā)揚(yáng)成績。

          來到XX所以前,我雖然從事過財(cái)務(wù)工作,但都不是專職的,都是代管兼職,自己也從來沒有把取得財(cái)務(wù)工作崗位任職資格當(dāng)回事。20xx年2月輪崗來到了XX所,感謝處、所領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任,安排我擔(dān)任費(fèi)收出納工作,第一次讓我正式承擔(dān)財(cái)務(wù)工作的重任,對此,我深感責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任,我暗自下功夫?qū)W習(xí)財(cái)務(wù)工作的專業(yè)知識。我買來了最新的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)書籍,逐頁逐條的領(lǐng)會(huì)其中的規(guī)定和涵義,不時(shí)地記下操作流程,不懂的就向老同志請教。同時(shí),我還經(jīng)常上網(wǎng)查找相關(guān)的試題做練習(xí)。一段時(shí)間下來,我寫下了滿滿一大本讀書筆記。功夫不負(fù)有心人,上半年,我順利取得了《會(huì)計(jì)證書》,名正言順地開始了我的費(fèi)收出納工作。

          同時(shí),我還參加了市人事部門組織的創(chuàng)新知識培訓(xùn)和市征稽處組織的《湖北省公路規(guī)費(fèi)征收管理實(shí)施辦法》新規(guī)章的學(xué)習(xí),全部順利通過了過關(guān)考試。

          一、踏實(shí)肯干,盡最大努力做好本職工作

          XX所每天征費(fèi)收的錢不是很多,但是做帳、清錢、進(jìn)帳、上解的程序卻一樣不會(huì)少。我認(rèn)真對待每天的日常工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)核對進(jìn)帳金額與微機(jī)征收數(shù)據(jù)是否相符,堅(jiān)持定期與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目。發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,確保日清月結(jié)無差錯(cuò),上解結(jié)余符合上級的各項(xiàng)規(guī)定。

          二、當(dāng)家理財(cái),做事不分份內(nèi)份外

          在日常工作和生活中,我還主動(dòng)幫助所里承擔(dān)其他的工作,比如食堂管理,每天察看食堂購買的食品,每天記錄開支明細(xì),有時(shí)候甚至安排飲食和接待工作,不僅幫所里節(jié)約了經(jīng)費(fèi),而且對食堂經(jīng)費(fèi)開支起到了監(jiān)督制約作用。

          以上學(xué)習(xí),為我有效地開展財(cái)務(wù)工作、履行職責(zé)奠定了良好的基礎(chǔ)。

        7、財(cái)務(wù)出納人員年度工作總結(jié)

          隨著時(shí)間的流逝,時(shí)間到了XX年,總結(jié)XX年的工作以予在XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。

          XX年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);

          一、失誤、缺點(diǎn)

          1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)“進(jìn)行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符

          2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)“

          3、外圍退貨的跟蹤。

          二、出納職責(zé)在這期間,我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

          1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

          2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

          3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

          4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

          5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

          6、當(dāng)日有到款,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

          7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對帳。(帳實(shí)相符,帳帳相符)

          7.1現(xiàn)金帳收支。

          7.2工程部回款與已送未結(jié)。

          7.3外圍發(fā)貨及到款。

          知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松“來形容,絕非“雕蟲小技“,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。

          三、今后的努力方向

          1、作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

          一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

          二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度,揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

          三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

          四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。

          五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

          2、物流作為公司物流部,及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。

          同時(shí),我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取xx—xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

          以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的XX年將在充實(shí)、喜悅、獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),天天向上”為準(zhǔn)則。

          在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

        8、財(cái)務(wù)出納的年度工作總結(jié)

          從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì),無論是做事、還是做人我都從這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,為此將這一年的工作做一個(gè)總結(jié)。

          在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下,在新科長的帶領(lǐng)下認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德,遵守醫(yī)院各項(xiàng)工作制度,積極參加醫(yī)院的各項(xiàng)活動(dòng),嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真做好本職工作。

          作為醫(yī)院出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),為醫(yī)院做好管家婆,通過努力,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下:

          一、日常出納工作

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,及時(shí)辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié),防止發(fā)生不必要的損失、浪費(fèi)。確保庫存現(xiàn)金的安全。

          2、及時(shí)收回醫(yī)院各項(xiàng)門診和住院收入,進(jìn)行核對算。及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

          3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

          4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。

          5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

          二、日常會(huì)計(jì)工作

          1、熟悉國家的財(cái)政制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)持原則秉公辦事。

          2、在財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)報(bào)銷審核工作。

          3、認(rèn)真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報(bào)銷手續(xù)是否齊全。

          4、根據(jù)審核過的各種收會(huì)原始憑證及時(shí)編制記賬憑證。

          5、負(fù)責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補(bǔ)貼。

          6、每月按照稅法規(guī)定及時(shí)做好代扣、代繳個(gè)人所稅稅工作。

          7、每月按照法律規(guī)定及時(shí)做好種種勞動(dòng)保險(xiǎn)的扣繳工作。

          三、其他工作

          1、加強(qiáng)收費(fèi)控制與監(jiān)督,保證醫(yī)療收入資金的安全完整。

          嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門核定的收費(fèi)范圍和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不違規(guī)收費(fèi)和亂收費(fèi),根據(jù)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對日常收費(fèi)的控制和監(jiān)督管理,對日常營業(yè)收入報(bào)表和收費(fèi)票據(jù)逐一核對,按時(shí)將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費(fèi)的結(jié)算和登記管理。

          2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

          醫(yī)院會(huì)計(jì)檔案管理基礎(chǔ)薄弱,20xx年加強(qiáng)對會(huì)計(jì)檔案的規(guī)范管理,會(huì)計(jì)憑證,立卷歸檔。

          3、做好全院醫(yī)護(hù)員工和專家的服務(wù)工作,保證工資福利按時(shí)發(fā)放,醫(yī)院東區(qū)搬遷,給工作帶來了不便,為了服務(wù)好全院職工和專家,對專家服務(wù)方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時(shí)無差錯(cuò)發(fā)放到位。

          4、完成社?;撕褪召M(fèi)年審工作,配合學(xué)院對醫(yī)院財(cái)務(wù)收支的審計(jì)工作。

          為社?;撕褪召M(fèi)年審提供了準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料,整理財(cái)務(wù)制度,會(huì)計(jì)賬薄、憑證、報(bào)表,配合學(xué)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

          通過財(cái)務(wù)室全體人員的共同努力,財(cái)務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定,20xx年,財(cái)務(wù)室被評為醫(yī)院先進(jìn)集體,同時(shí)本人補(bǔ)評為先進(jìn)個(gè)人。

        9、財(cái)務(wù)出納半年度工作總結(jié)

          我社會(huì)計(jì)出納工作人員在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)全縣農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神,緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化管理,夯實(shí)措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務(wù)。堅(jiān)持以客戶為中心,加強(qiáng)柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù),切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算水平,減少差錯(cuò)事故發(fā)生,為實(shí)現(xiàn)信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實(shí)力大增強(qiáng)的“三大”發(fā)展目標(biāo)而奮斗。以下是上半年的工作總結(jié)。

          一、強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù),確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的超額完成

          全體會(huì)計(jì)出納人員強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。樹立顧客就是上帝的服務(wù)理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感。以客戶為中心,按照先外后內(nèi),先急后緩的業(yè)務(wù)處理程序,不斷改進(jìn)服務(wù)技巧,提高業(yè)務(wù)處理速度,為客戶提供服務(wù),以適應(yīng)人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏。實(shí)行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作。由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡(luò)繹不絕。出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待。推行上門服務(wù)。內(nèi)勤代班負(fù)責(zé)人堅(jiān)持每天上門服務(wù),同時(shí)加強(qiáng)對規(guī)模較大的個(gè)體工商戶進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)。

          二、強(qiáng)化責(zé)任管理,提高會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)

          對登記簿進(jìn)行登記責(zé)任人劃分,并對會(huì)計(jì)憑證要素、會(huì)計(jì)帳簿裝訂、會(huì)計(jì)報(bào)表、微機(jī)管理、會(huì)計(jì)檢查等工作劃分明細(xì),落實(shí)責(zé)任人,做到事事有人管、件件有著落。會(huì)計(jì)出納人員不斷進(jìn)行崗位練兵,通過自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合,全面提高自身素質(zhì)。上半年我社會(huì)計(jì)人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓(xùn)和全縣通存通兌業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在實(shí)際工作中,發(fā)揚(yáng)傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學(xué),相互協(xié)作,保證工作不脫節(jié)。

          正確使用會(huì)計(jì)科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù);按時(shí)對傳票、帳、表進(jìn)行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進(jìn)行總分核對,按旬進(jìn)行聯(lián)行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達(dá)到“五無”、“六相符”;及時(shí)上報(bào)項(xiàng)電和報(bào)表,實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò);嚴(yán)格會(huì)計(jì)檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃和檔案調(diào)閱。

          三、時(shí)刻樹立安全意識,加強(qiáng)“三防一?!惫ぷ?/strong>

          我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復(fù)雜,會(huì)計(jì)出納人員時(shí)刻不忘安全。積極做好防搶演練,堅(jiān)持“四雙”制度,嚴(yán)防盜、搶案件的發(fā)生。并且經(jīng)常檢查報(bào)警設(shè)備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài)。同時(shí)對內(nèi)做好崗位制約和會(huì)計(jì)監(jiān)督,堅(jiān)持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管。及時(shí)做好內(nèi)外帳務(wù)核對,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

          回顧上半年,我社的會(huì)計(jì)出納人員在工作量成倍增長、人均工作負(fù)擔(dān)日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責(zé),任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強(qiáng)服務(wù),不斷改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,對內(nèi)加強(qiáng)管理,不斷改進(jìn)管理方式,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但同形勢和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的差距,會(huì)計(jì)核算質(zhì)量仍未達(dá)到一級單位要求,會(huì)計(jì)核算水平還有待提高。在以后的工作中,我社會(huì)計(jì)出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚(yáng)成績,忘我工作,為實(shí)現(xiàn)新的更高的工作目標(biāo)而努力奮斗。